华夏磐锐一年定开混合A (009837.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9131元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率199.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐锐一年定开混合C | ||||
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华夏磐锐一年定开混合A(009837) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.08万元 | 0.60% | 28.69万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 371.22万元 | 0.60% | 123.74万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 190.77万元 | 0.60% | 63.59万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 938.96万元 | 0.60% | 312.99万元 | 0.20% |
