华夏磐锐一年定开混合C (009838.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,237.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2235元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐锐一年定开混合A | ||||
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华夏磐锐一年定开混合C(009838) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.65亿 | 94.25% |
| (其中) 股票 | 2.65亿 | 94.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 850.95万 | 3.02% |
| 3 | 其他资产 | 767.82万 | 2.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.15亿 | 76.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,137.08万 | 7.59% |
| 房地产业 | 1,825.17万 | 6.48% |
| 批发和零售业 | 780.13万 | 2.77% |
| 采矿业 | 309.50万 | 1.10% |
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