华夏磐锐一年定开混合C (009838.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,237.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2235元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐锐一年定开混合A | ||||
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华夏磐锐一年定开混合C(009838) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,761.84万 | 1,628.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,537.56万 | 1,628.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,708.58万 | 1,628.77万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 3,716.59万 | 3,105.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,642.06万 | 3,105.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 3,890.81万 | 3,105.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 3,714.42万 | 3,105.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 3,863.16万 | 3,544.51万元 | -- |
