华夏磐锐一年定开混合C (009838.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,237.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2235元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐锐一年定开混合A | ||||
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华夏磐锐一年定开混合C(009838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-12-19 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-12-18 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-12-17 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-12-16 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-12-13 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-12-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-12-11 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-12-10 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-12-09 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-12-06 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-12-05 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-12-04 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-12-03 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-12-02 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-11-29 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-28 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-11-27 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-11-26 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-11-25 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-11-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-11-21 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-11-20 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-11-19 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-11-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-11-15 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-11-14 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-11-13 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-11-12 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-11-11 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-11-08 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-11-07 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-11-06 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-11-05 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-11-04 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-01 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-10-31 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-10-30 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-10-29 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-10-28 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-10-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-10-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-10-22 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-18 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-15 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
