华夏磐锐一年定开混合C (009838.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8998元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.82% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐锐一年定开混合A | ||||
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华夏磐锐一年定开混合C(009838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-08-29 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-08-28 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-08-27 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-08-26 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-08-23 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-08-22 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-08-21 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-08-20 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-08-19 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-16 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-08-15 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-08-14 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-08-13 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-08-12 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-08-09 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-08-08 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-08-07 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-08-06 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-08-05 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-08-02 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-08-01 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-31 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-30 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-29 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-07-26 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-07-25 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-24 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-23 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-22 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-19 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-18 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-07-17 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-16 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-15 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-12 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-11 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-10 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-09 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-08 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-05 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-04 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-03 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-02 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-01 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-28 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-27 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-26 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-06-25 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-06-24 | 0.9257元 | 0.9257元 |
