华泰紫金丰安27个月定开债券发起A (009844.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0146元基金经理陈利 、 肖芳芳 、 刘鹏飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | ||||
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 125.55亿 | 99.25% |
| (其中) 债券 | 125.55亿 | 99.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,487.80万 | 0.75% |
| 3 | 其他资产 | 47.69万 | 0.00% |
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