华泰紫金丰安27个月定开债券发起A (009844.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数271.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0009元基金经理肖芳芳 、 刘鹏飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | ||||
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华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.013 元 | 79.85亿 | 1.04亿元 | 1.28% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.013 元 | 79.85亿 | 1.04亿元 | 1.27% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0125 元 | 79.85亿 | 9,980.71万元 | 1.23% | 2.43% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0121 元 | 79.85亿 | 9,661.33万元 | 1.19% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.013 元 | 79.91亿 | 1.04亿元 | 1.28% | 2.91% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0165 元 | 79.91亿 | 1.32亿元 | 1.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
