华泰紫金丰安27个月定开债券发起A (009844.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数271.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0009元基金经理肖芳芳 、 刘鹏飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 600.19万元 | 0.15% | 200.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,205.41万元 | 0.15% | 401.80万元 | 0.05% |
| 2023-08-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 597.36万元 | 0.15% | 199.12万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,207.61万元 | 0.15% | 402.54万元 | 0.05% |
