圆信永丰研究精选A (009847.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7953元基金经理汪萍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率300.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰研究精选C | ||||
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圆信永丰研究精选A(009847) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,453.42万 | 86.84% |
| (其中) 股票 | 7,453.42万 | 86.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 350.12万 | 4.08% |
| (其中) 债券 | 350.12万 | 4.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 4.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 176.23万 | 2.05% |
| 5 | 其他资产 | 203.03万 | 2.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,083.14万 | 82.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 370.28万 | 4.31% |
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