圆信永丰研究精选A (009847.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7953元基金经理汪萍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率300.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰研究精选C | ||||
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圆信永丰研究精选A(009847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-08-29 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-08-28 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-08-27 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-08-26 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-08-23 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-08-22 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-08-21 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-20 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-08-19 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-08-16 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-15 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-08-14 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-08-13 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-08-12 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-09 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-08-08 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-08-07 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-08-06 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-08-05 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-08-02 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-08-01 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-31 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-07-30 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-29 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-07-26 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-25 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-07-24 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-23 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-22 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-19 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-18 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-07-17 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-07-16 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-07-15 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-12 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-11 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-07-10 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-09 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-08 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-05 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-07-04 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-03 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-02 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-01 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-06-28 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-27 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-26 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-06-25 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-06-24 | 0.8809元 | 0.8809元 |
