中加新兴成长混合C (009856.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8555元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.96% |
| 相关基金: | 主从基金中加新兴成长混合A | ||||
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中加新兴成长混合C(009856) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,674.56万 | 92.01% |
| (其中) 股票 | 2,674.56万 | 92.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 230.46万 | 7.93% |
| 3 | 其他资产 | 1.86万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,367.99万 | 81.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.01万 | 4.58% |
| 采矿业 | 101.91万 | 3.51% |
| 批发和零售业 | 30.46万 | 1.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.42%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 40.89万 | 1.41% |
| 非日常生活消费品 | 3,054.00 | 0.01% |
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