中加新兴成长混合C (009856.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8555元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.96% |
| 相关基金: | 主从基金中加新兴成长混合A | ||||
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中加新兴成长混合C(009856) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,921.88万 | 2,095.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,088.14万 | 2,129.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2,074.29万 | 2,139.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,692.80万 | 2,656.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 3,091.03万 | 2,679.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 4,280.52万 | 3,585.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 4,591.96万 | 3,892.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 1,443.23万 | 1,166.72万元 | -- |
