中加新兴成长混合C (009856.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8555元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.96% |
| 相关基金: | 主从基金中加新兴成长混合A | ||||
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中加新兴成长混合C(009856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 67.46万元 | 1.20% | 9.50万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 42.10万元 | 1.50% | 5.61万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 60.31万元 | 1.50% | 8.04万元 | 0.20% |
