博时价值臻选持有期混合C (009858.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5689元基金经理陈鹏扬 、 郭康斌管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时价值臻选持有期混合A | ||||
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博时价值臻选持有期混合C(009858) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.73亿 | 83.54% |
| (其中) 股票 | 3.73亿 | 83.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 143.42万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 143.42万 | 0.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,643.60万 | 5.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,263.52万 | 9.55% |
| 5 | 其他资产 | 298.01万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.23亿 | 50.00% |
| 采矿业 | 4,385.18万 | 9.82% |
| 房地产业 | 1,963.09万 | 4.40% |
| 批发和零售业 | 587.81万 | 1.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.30万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 178.31万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.46万 | 0.01% |
| 建筑业 | 4.06万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.01万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 828.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.99%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,364.50万 | 5.30% |
| 电信业务 | 1,779.49万 | 3.99% |
| 非日常生活消费品 | 1,225.69万 | 2.75% |
| 原材料 | 819.80万 | 1.84% |
| 工业 | 540.68万 | 1.21% |
| 日常消费品 | 440.22万 | 0.99% |
| 能源 | 413.42万 | 0.93% |
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