博时价值臻选持有期混合C (009858.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,868.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6216元基金经理郭康斌管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金博时价值臻选持有期混合A | ||||
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博时价值臻选持有期混合C(009858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-12-19 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-12-18 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-12-17 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-12-16 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-12-13 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-12-12 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-12-11 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-12-10 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-12-09 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-12-06 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-12-05 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-12-04 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-12-03 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-12-02 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-11-29 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-11-28 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-11-27 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-11-26 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-11-25 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-11-22 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-11-21 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-11-20 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-11-19 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-11-18 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-11-15 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-11-14 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-11-13 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-11-12 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-11-11 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-11-08 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-11-07 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-11-06 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-11-05 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-11-04 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-11-01 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-10-31 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-10-30 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-10-29 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-10-28 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-10-25 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-10-24 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-10-23 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-10-22 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-10-21 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-10-18 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-10-17 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-10-16 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-10-15 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-10-14 | 0.6406元 | 0.6406元 |
