博时价值臻选持有期混合C (009858.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5689元基金经理陈鹏扬 、 郭康斌管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时价值臻选持有期混合A | ||||
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博时价值臻选持有期混合C(009858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-07-26 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-07-25 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-07-24 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-07-23 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-07-22 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-07-19 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-07-18 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-17 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-07-16 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-07-15 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-07-12 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-07-11 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-07-10 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-07-09 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-07-08 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-07-05 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-07-04 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-07-03 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-07-02 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-07-01 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-06-28 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-06-27 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-06-26 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-06-25 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-06-24 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-06-21 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-06-20 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-06-19 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-06-18 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-06-17 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-06-14 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-06-13 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-06-12 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-06-11 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-06-07 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-06-06 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-06-05 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-06-04 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-06-03 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-05-31 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-05-30 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-05-29 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-05-28 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-05-27 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-05-24 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-05-23 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-05-22 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-05-21 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-05-20 | 0.6418元 | 0.6418元 |
