博时价值臻选持有期混合C (009858.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,868.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6216元基金经理郭康斌管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.26% |
| 相关基金: | 主从基金博时价值臻选持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时价值臻选持有期混合C(009858) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 2,887.07万 | 4,432.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 2,703.47万 | 4,585.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,922.91万 | 4,743.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 3,189.11万 | 4,944.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,615.47万 | 5,182.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 4,429.79万 | 5,659.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 4,787.86万 | 5,910.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 5,264.63万 | 6,417.15万元 | -- |
