银华乐享混合A (009859.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5005元基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.53% |
| 相关基金: | 主从基金银华乐享混合C | ||||
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银华乐享混合A(009859) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-07-25 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-07-24 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-07-23 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-07-22 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-07-19 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-18 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-07-17 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-07-16 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-07-15 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-07-12 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-07-11 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-07-10 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-07-09 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-07-08 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-07-05 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-07-04 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-07-03 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-07-02 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2024-07-01 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-06-28 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-06-27 | 0.5109元 | 0.5109元 |
| 2024-06-26 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-06-25 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-06-24 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-06-21 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-06-20 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-06-19 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-06-18 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-06-17 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-06-14 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-06-13 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-06-12 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-06-11 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-06-07 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-06-06 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-06-05 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-06-04 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-06-03 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-05-31 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-05-30 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-05-29 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-05-28 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-05-27 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-05-24 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-05-23 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-05-22 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-05-21 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-05-20 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-05-17 | 0.5360元 | 0.5360元 |
