易方达中证银行ETF联接（LOF）C (009860.jj)中证银行易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.2636元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证银行ETF联接（LOF）A目标基金易方达中证银行ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证银行ETF联接（LOF）C(009860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2024-07-26 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-07-25 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-07-24 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-07-23 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-07-22 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-07-19 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-07-18 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-07-17 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-07-16 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-07-15 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-07-12 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-11 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-07-10 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-07-09 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-07-08 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-07-05 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-07-04 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-07-03 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-07-02 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-07-01 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-06-28 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-06-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-06-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-06-25 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-24 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-06-21 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-06-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-06-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-18 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-06-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-06-14 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-06-13 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-06-12 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-06-11 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-06-07 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-06-06 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-06-05 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-06-04 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-06-03 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-05-31 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-05-30 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-05-29 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-05-28 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-05-27 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-05-24 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-05-23 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-05-22 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-05-21 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-05-20 | 1.2463元 | 1.2463元 |
