鹏华新兴成长混合A (009861.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3.59万 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5945元基金经理梁浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率187.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.04% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新兴成长混合C | ||||
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鹏华新兴成长混合A(009861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 732.80万元 | 1.20% | 122.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,370.05万元 | 1.20% | 395.01万元 | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,450.83万元 | 1.50% | 241.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,519.17万元 | 1.50% | 586.53万元 | 0.25% |
