鹏华新兴成长混合A (009861.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3.59万 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5945元基金经理梁浩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率187.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.04% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新兴成长混合C | ||||
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鹏华新兴成长混合A(009861) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 12.47亿 | 20.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 11.43亿 | 21.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.74亿 | 21.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 12.93亿 | 22.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.47亿 | 23.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 17.11亿 | 24.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 18.78亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 19.31亿 | 25.52亿元 | -- |
