永赢瑞宁87个月定开债 (009866.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0935元基金经理谢越管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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永赢瑞宁87个月定开债(009866) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,998.91万元 | 0.92% | -- |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.008 元 | 79.99亿 | 6,399.05万元 | 0.74% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,998.79万元 | 0.93% | 1.87% |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,999.15万元 | 0.94% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,999.10万元 | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
