永赢瑞宁87个月定开债 (009866.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0890元基金经理谢越管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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永赢瑞宁87个月定开债(009866) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 642.33万元 | 0.15% | 214.11万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,274.68万元 | 0.15% | 424.89万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 627.57万元 | 0.15% | 209.19万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,247.05万元 | 0.15% | 415.68万元 | 0.05% |
