永赢瑞宁87个月定开债 (009866.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0862元基金经理谢越管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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永赢瑞宁87个月定开债(009866) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 86.64亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 85.80亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 85.65亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 85.66亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 84.84亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 84.03亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 84.07亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 84.05亿 | 79.99亿元 | -- |
