嘉实产业先锋混合A(009869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-09-27 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-09-26 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-09-25 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-09-24 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-09-23 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-09-20 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-09-19 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-09-18 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-09-13 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-09-12 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-09-11 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-09-10 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-09-09 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-09-06 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-09-05 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-09-04 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-09-03 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-09-02 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-08-30 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-08-29 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-08-28 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-08-27 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-08-26 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-08-23 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-08-22 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-08-21 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-08-20 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-08-19 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-08-16 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-08-15 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-08-14 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-08-13 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-08-12 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-08-09 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-08-08 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-08-07 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-08-06 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-08-05 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-08-02 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-08-01 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-07-31 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-07-30 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-29 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-07-26 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-25 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-07-24 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-07-23 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-22 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-07-19 | 0.6283元 | 0.6283元 |
