中欧责任投资混合A(009872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-07-25 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-24 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-23 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-22 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-07-19 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-07-18 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-17 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-07-16 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-15 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-07-12 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-07-11 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-10 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-07-09 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-07-08 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-07-05 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-07-04 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-03 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-02 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-07-01 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-06-28 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-06-27 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-06-26 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-06-25 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-06-24 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-21 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-06-20 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-06-19 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-06-18 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-06-17 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-06-14 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-13 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-06-12 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-06-11 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-06-07 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-06-06 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-06-05 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-06-04 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-06-03 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-05-31 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-05-30 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-05-29 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-05-28 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-05-27 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-05-24 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-05-23 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-05-22 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-05-21 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-05-20 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-05-17 | 0.6940元 | 0.6940元 |
