中欧责任投资混合A(009872) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 0.66元 | 22.21亿 | 33.69亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 22.79亿 | 34.34亿元 | -- |
2023-12-31 | 0.63元 | 22.13亿 | 35.27亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 24.53亿 | 36.59亿元 | -- |
2023-06-30 | 0.73元 | 27.56亿 | 37.64亿元 | -- |
2023-03-31 | 0.77元 | 30.12亿 | 39.19亿元 | -- |
2022-12-31 | 0.77元 | 31.30亿 | 40.86亿元 | -- |
2022-09-30 | 0.80元 | 33.95亿 | 42.48亿元 | -- |