中欧责任投资混合C(009873) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.61亿 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 23.61亿 | 91.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.98亿 | 7.69% |
| 3 | 其他资产 | 1,435.58万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.25亿 | 47.60% |
| 采矿业 | 6.91亿 | 26.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,420.01万 | 3.27% |
| 批发和零售业 | 6,186.87万 | 2.40% |
| 金融业 | 4,817.83万 | 1.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,203.16万 | 1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,130.09万 | 1.61% |
| 综合 | 2,833.29万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,441.41万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,030.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.84%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,060.68万 | 1.58% |
| 电信服务 | 3,974.72万 | 1.54% |
| 消费者非必需品 | 3,117.40万 | 1.21% |
| 医疗保健 | 1,298.72万 | 0.50% |
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