中欧责任投资混合C(009873) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2.76亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.89亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 2.83亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.16亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 3.57亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 3.93亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 4.07亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 4.29亿 | 5.45亿元 | -- |
