中欧责任投资混合C(009873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-07-25 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-07-24 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-23 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-07-22 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-19 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-18 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-07-17 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-16 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-15 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-12 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-07-11 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-07-10 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-09 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-07-08 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-07-05 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-04 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-03 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-02 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-07-01 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-06-28 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-06-27 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-06-26 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-06-25 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-06-24 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-06-21 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-06-20 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-06-19 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-06-18 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-06-17 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-14 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-06-13 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-06-12 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-06-11 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-06-07 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-06 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-06-05 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-06-04 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-06-03 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-05-31 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-05-30 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-05-29 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-05-28 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-05-27 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-05-24 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-05-23 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-05-22 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-05-21 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-05-20 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-05-17 | 0.6739元 | 0.6739元 |
