中欧责任投资混合C(009873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-08-29 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-08-28 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-08-27 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-08-26 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-08-23 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-08-22 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-08-21 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-08-20 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-08-19 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-08-16 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-08-15 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-08-14 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-08-13 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-08-12 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-08-09 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-08-08 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-08-07 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-08-06 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-08-05 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-08-02 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-08-01 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-07-31 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-30 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-07-29 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-07-26 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-07-25 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-07-24 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-23 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-07-22 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-19 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-07-18 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-07-17 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-16 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-15 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-12 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-07-11 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-07-10 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-07-09 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-07-08 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-07-05 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-04 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-03 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-02 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-07-01 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-06-28 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-06-27 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-06-26 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-06-25 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-06-24 | 0.6424元 | 0.6424元 |
