华润元大核心动力混合C (009883.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5942元基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.43% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大核心动力混合A | ||||
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华润元大核心动力混合C(009883) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,099.35万 | 78.79% |
| (其中) 股票 | 1,099.35万 | 78.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 293.03万 | 21.00% |
| 3 | 其他资产 | 2.95万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,097.37万 | 78.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.99万 | 0.14% |
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