华润元大核心动力混合C (009883.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5942元基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.43% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大核心动力混合A | ||||
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华润元大核心动力混合C(009883) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.79万元 | 1.20% | 3.30万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 11.55万元 | 1.50% | 1.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 33.34万元 | 1.50% | 5.56万元 | 0.25% |
