华润元大核心动力混合C (009883.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5942元基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.43% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大核心动力混合A | ||||
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华润元大核心动力混合C(009883) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 569.76万 | 941.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 379.35万 | 687.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 393.95万 | 726.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 416.10万 | 734.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 482.16万 | 751.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 564.17万 | 848.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 585.57万 | 891.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 648.34万 | 984.71万元 | -- |
