新华景气行业混合A (009885.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数9,791.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8654元基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率855.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% |
| 相关基金: | 主从基金新华景气行业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华景气行业混合A(009885) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 91.37% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 91.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,364.57万 | 8.62% |
| 3 | 其他资产 | 7.29万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.09亿 | 53.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,859.25万 | 4.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,487.02万 | 3.81% |
| 采矿业 | 1,127.17万 | 2.89% |
| 金融业 | 1,081.66万 | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 881.68万 | 2.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.60万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.25万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 5,456.00 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 3,406.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1,780.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 1,314.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.35%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,703.70万 | 6.92% |
| 通信服务 | 2,107.13万 | 5.40% |
| 金融 | 1,514.22万 | 3.88% |
| 非日常生活消费品 | 1,469.78万 | 3.76% |
| 信息技术 | 344.12万 | 0.88% |
| 基础材料 | 157.20万 | 0.40% |
| 医疗保健 | 42.47万 | 0.11% |
加载中......
