新华景气行业混合A (009885.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8141元基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率598.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.21% |
| 相关基金: | 主从基金新华景气行业混合C | ||||
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新华景气行业混合A(009885) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.07亿 | 78.21% |
| (其中) 股票 | 3.07亿 | 78.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,010.90万 | 2.58% |
| (其中) 债券 | 1,010.90万 | 2.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,478.50万 | 16.52% |
| 4 | 其他资产 | 1,056.21万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 40.08% |
| 采矿业 | 3,238.28万 | 8.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,002.79万 | 5.11% |
| 金融业 | 1,777.44万 | 4.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548.62万 | 1.40% |
| 批发和零售业 | 242.66万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.30万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.68万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 4,838.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1,620.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 1,245.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.21%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,022.21万 | 7.70% |
| 工业 | 1,236.86万 | 3.15% |
| 信息技术 | 1,182.08万 | 3.01% |
| 非日常生活消费品 | 1,042.41万 | 2.66% |
| 能源 | 478.39万 | 1.22% |
| 金融 | 146.88万 | 0.37% |
| 医疗保健 | 33.59万 | 0.09% |
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