新华景气行业混合A (009885.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8141元基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率598.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.21% |
| 相关基金: | 主从基金新华景气行业混合C | ||||
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新华景气行业混合A(009885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-07-30 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-29 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-26 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-07-25 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-07-24 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-23 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-22 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-19 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-18 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-17 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-16 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-15 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-07-12 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-11 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-10 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-09 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-08 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-05 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-04 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-03 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-02 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-01 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-06-28 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-06-27 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-06-26 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-06-25 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-06-24 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-06-21 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-06-20 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-06-19 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-06-18 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-06-17 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-06-14 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-06-13 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-06-12 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-06-11 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-06-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-06-06 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-06-05 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-06-04 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-03 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-05-31 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-05-30 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-05-29 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-05-28 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-05-27 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-05-24 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-05-23 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-05-22 | 0.8766元 | 0.8766元 |
