新华景气行业混合A (009885.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数9,791.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8766元基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率855.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% |
| 相关基金: | 主从基金新华景气行业混合C | ||||
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新华景气行业混合A(009885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-12-23 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-12-20 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-12-19 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-12-18 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-12-17 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-12-16 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-12-13 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-12-12 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-12-11 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-12-10 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-12-09 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-12-06 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-12-05 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-12-04 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-12-03 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-12-02 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-11-29 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-11-28 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-11-27 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-11-26 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-11-25 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-11-22 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-21 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-20 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-11-19 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-11-18 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-11-15 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-11-14 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-13 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-12 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-11 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-08 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-07 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-11-06 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-11-05 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-11-04 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-11-01 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-10-31 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-10-30 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-10-29 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-10-28 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-10-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-10-24 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-10-23 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-10-22 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-10-21 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-10-18 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-10-17 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-10-16 | 0.8530元 | 0.8530元 |
