新华景气行业混合C (009886.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8285元基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.87% |
| 相关基金: | 主从基金新华景气行业混合A | ||||
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新华景气行业混合C(009886) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.52亿 | 81.32% |
| (其中) 股票 | 3.52亿 | 81.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,005.03万 | 2.32% |
| (其中) 债券 | 1,005.03万 | 2.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,090.39万 | 16.36% |
| 4 | 其他资产 | 2.59万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.14亿 | 49.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,381.00万 | 10.11% |
| 金融业 | 3,884.26万 | 8.96% |
| 采矿业 | 1,810.63万 | 4.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,028.52万 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 940.84万 | 2.17% |
| 建筑业 | 803.76万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 592.91万 | 1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.95万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.93万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 6,487.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2,105.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| 工业 | 293.72万 | 0.68% |
| 医疗保健 | 34.18万 | 0.08% |
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