新华景气行业混合C (009886.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7986元基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.69% |
| 相关基金: | 主从基金新华景气行业混合A | ||||
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新华景气行业混合C(009886) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 4,851.76万 | 5,822.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,413.59万 | 6,153.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 5,808.27万 | 6,611.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,532.79万 | 7,058.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7,240.92万 | 7,112.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8,054.66万 | 7,959.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 9,276.57万 | 9,895.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 8,300.05万 | 8,414.49万元 | -- |
