新华景气行业混合C (009886.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7986元基金经理王永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.69% |
| 相关基金: | 主从基金新华景气行业混合A | ||||
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新华景气行业混合C(009886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-30 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-07-29 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-07-26 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-25 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-24 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-23 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-07-22 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-07-19 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-18 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-17 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-07-16 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-15 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-12 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-11 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-10 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-07-09 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-07-08 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-05 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-04 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-03 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-02 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-07-01 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-06-28 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-06-27 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-06-26 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-06-25 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-06-24 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-06-21 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-06-20 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-06-19 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-06-18 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-06-17 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-06-14 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-06-13 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-06-12 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-06-11 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-06-07 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-06-06 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-06-05 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-06-04 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-03 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-05-31 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-05-30 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-05-29 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-05-28 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-05-27 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-05-24 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-05-23 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-05-22 | 0.8607元 | 0.8607元 |
