广发稳健优选六个月持有期混合A (009887.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0323元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金广发稳健优选六个月持有期混合C | ||||
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广发稳健优选六个月持有期混合A(009887) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-19 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-08 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-06-19 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-06-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-07 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-06 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-06-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-06-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-06-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-05-31 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-05-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-05-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-05-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-05-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-05-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-05-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-05-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-05-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-05-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-05-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
