富国成长策略混合 (009892.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9031元基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
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富国成长策略混合(009892) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.74亿 | 87.34% |
| (其中) 股票 | 20.74亿 | 87.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.38亿 | 10.01% |
| 3 | 其他资产 | 6,274.59万 | 2.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.00亿 | 42.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.09亿 | 17.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.39亿 | 5.86% |
| 采矿业 | 1.25亿 | 5.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 994.92万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 73.02万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.44%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3.15亿 | 13.25% |
| 公用事业 | 6,463.53万 | 2.72% |
| 信息技术 | 1,107.04万 | 0.47% |
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