富国成长策略混合 (009892.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9031元基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
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富国成长策略混合(009892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-08-29 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-08-28 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-08-27 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-08-26 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-08-23 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-22 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-08-21 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-20 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-08-19 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-08-16 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-08-15 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-08-14 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-08-13 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-08-12 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-08-09 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-08-08 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-08-07 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-08-06 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-08-05 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-08-02 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-08-01 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-07-31 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-07-30 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-29 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-07-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-07-25 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-24 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-23 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-22 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-07-19 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-18 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-07-17 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-07-16 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-15 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-12 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-11 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-10 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-09 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-08 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-05 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-04 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-03 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-02 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-01 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-06-28 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-06-27 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-06-26 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-06-25 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-06-24 | 0.9360元 | 0.9360元 |
