富国成长策略混合 (009892.jj)富国基金管理有限公司持有人户数7.80万 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9578元基金经理许炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率189.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% |
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富国成长策略混合(009892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,443.95万元 | 1.50% | 240.66万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,120.07万元 | 1.50% | 686.68万元 | 0.25% |
| 2023-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,378.87万元 | 1.50% | 396.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,979.47万元 | 1.50% | 829.91万元 | 0.25% |
