广发港股通成长精选股票A (009896.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.67万 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5345元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发港股通成长精选股票C | ||||
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广发港股通成长精选股票A(009896) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.70亿 | 89.27% |
| (其中) 股票 | 22.70亿 | 89.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.07亿 | 8.15% |
| 3 | 其他资产 | 6,553.69万 | 2.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.92%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 7,028.04万 | 2.76% |
| 制造业 | 2,918.69万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.35%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8.59亿 | 33.78% |
| 通讯业务 | 4.68亿 | 18.42% |
| 医疗保健 | 2.58亿 | 10.14% |
| 日常消费品 | 1.85亿 | 7.26% |
| 金融 | 1.55亿 | 6.11% |
| 工业 | 1.23亿 | 4.82% |
| 信息技术 | 1.01亿 | 3.99% |
| 原材料 | 1,212.01万 | 0.48% |
| 公用事业 | 913.01万 | 0.36% |
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