广发港股通成长精选股票A (009896.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.67万 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5345元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发港股通成长精选股票C | ||||
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广发港股通成长精选股票A(009896) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.58元 | 18.41亿 | 31.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 15.25亿 | 31.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.63亿 | 31.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 15.77亿 | 30.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.11亿 | 31.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 18.66亿 | 31.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 20.27亿 | 32.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.64元 | 21.01亿 | 33.00亿元 | -- |
