广发港股通成长精选股票C (009897.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4533元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发港股通成长精选股票A | ||||
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广发港股通成长精选股票C(009897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-07-25 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-07-24 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-07-23 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2024-07-22 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-07-19 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-07-18 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-07-17 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-07-16 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-07-15 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-07-12 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-07-11 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-07-10 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2024-07-09 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-07-08 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-07-05 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-07-04 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-07-03 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-07-02 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-07-01 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-06-28 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-06-27 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-06-26 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-06-25 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-06-24 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-06-21 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-06-20 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-06-19 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-06-18 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-06-17 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-06-14 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-06-13 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-06-12 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-06-11 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-06-07 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-06-06 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-06-05 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-06-04 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-06-03 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-05-31 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-05-30 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-05-29 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-05-28 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-05-27 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-05-24 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-05-23 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-05-22 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-05-21 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-05-20 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-05-17 | 0.5385元 | 0.5385元 |
