广发港股通成长精选股票C (009897.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4687元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.38% |
| 相关基金: | 主从基金广发港股通成长精选股票A | ||||
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广发港股通成长精选股票C(009897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4687元 | 0.4687元 |
| 2024-08-29 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2024-08-28 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-08-27 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-08-26 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2024-08-23 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-08-22 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-08-21 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-08-20 | 0.4551元 | 0.4551元 |
| 2024-08-19 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-08-16 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-08-15 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-08-14 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-08-13 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2024-08-12 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2024-08-09 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-08-08 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-08-07 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-08-06 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-08-05 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2024-08-02 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-08-01 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2024-07-31 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-07-30 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2024-07-29 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2024-07-26 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-07-25 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-07-24 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-07-23 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2024-07-22 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-07-19 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-07-18 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-07-17 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-07-16 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-07-15 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-07-12 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-07-11 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-07-10 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2024-07-09 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-07-08 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-07-05 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-07-04 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-07-03 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-07-02 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-07-01 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-06-28 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-06-27 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-06-26 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2024-06-25 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-06-24 | 0.4888元 | 0.4888元 |
