民生加银医药健康股票A (009898.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3561元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率288.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.72% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银医药健康股票C | ||||
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民生加银医药健康股票A(009898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 104.28万元 | 1.20% | 17.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 343.38万元 | 1.20% | 48.50万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-24 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 205.30万元 | 1.50% | 27.37万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 425.49万元 | 1.50% | 56.73万元 | 0.20% |
