民生加银医药健康股票A (009898.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.3457元基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率653.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.78% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银医药健康股票C | ||||
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民生加银医药健康股票A(009898) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.35元 | 1.58亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.72亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.41元 | 1.86亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.98亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.49元 | 2.29亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.53元 | 2.46亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.56元 | 2.62亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.54元 | 2.50亿 | 4.62亿元 | -- |
